賃借対照表
平成26年3月31日現在
| 勘定科目 | 合 計 | 社会福祉事業 | 収益事業 | ||
| 資 産 の 部 | 当年度末 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 4,942,346 | 4,928,379 | 868,868 | 6,046,720 | △ 1,118,341 |
| 現金預金 貸付金 未収金 その他の流動資産 修繕積立金 |
5,046,047 – 64,800 – 686,400 |
4,863,579 – 64,800 – – |
182,468 – – – 686,400 |
5,337,370 – 75,750 – 633,600 |
△ 473,791 0 △ 10,950 0 52,800 |
| 基本財産 | 41,887,705 | 41,887,705 | 0 | 42,261,550 | △ 373,845 |
| 建物 土地 |
13,388,705 28,499,000 |
13,388,705 28,499,000 |
13,762,550 28,499,000 |
△ 373,845 0 |
|
| 固定資産 | 22,009,270 | 22,009,270 | 0 | 20,751,991 | 1,257,279 |
| 建物 建物付属設備 器具及び備品 土地 その他の固定資産 |
4,130,016 631,002 814,141 3,520,000 12,914,111 |
4,130,016 631,002 814,141 3,520,000 12,914,111 |
4,234,560 719,026 748,200 3,520,000 11,910,685 |
△ 104,544 △ 88,024 65,941 0 1,003,426 |
|
| 資産の部合計 | 69,694,222 | 68,825,354 | 868,868 | 69,440,741 | 253,481 |
| 負 債 の 部 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | ||
| 流動負債 | 0 | ||||
| 短期借入金 預り金（敷金） その他の流動負債 |
70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 0 – |
|
| 固定負債 | |||||
| 退職給与引当金 | |||||
| 負債の部合計 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 純 資 産 の 部 | |||||
| 基本金積立金 | 46,000,000 13,900,638 |
46,000,000 13,900,638 |
46,000,000 13,900,638 |
0 0 |
|
| 次期繰越活動収支差額 | 8,528,699 | 8,528,699 | 8,408,530 | 120,169 | |
| 次期繰越活動収支差額 | 8,528,699 | 8,528,699 | 8,408,530 | 2,112,568 | |
| （うち当期活動収支差額） | (85,267) | （77,763） | （7,504） | (△288,612） | (△203,345) |
| 純資産の部合計 | 69,624,222 | 67,796,820 | 637,039 | 69,370,741 | 253,481 |
| 負債及び純資産の部合計 | 69,694,222 | 67,796,820 | 707,039 | 69,440,741 | 124,691 |
脚注
1.減価償却費の累計額 8,710,323円